Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

Если трейдеры на Форекс смогут избавиться от бремени торговых технологий, отказаться от идеи, что «торговые технологии определяют успех или неудачу», и дистанцироваться от поклонения «технологическому детерминизму», то успех больше не будет недостижим.

---

Подавляющее большинство трейдеров на Форекс твёрдо верят в торговые технологии и уверены, что технологии могут влиять на успех или неудачу инвестиций. Они придерживаются идеи «технологии в руках — богатство в руках», но не осознают, что большинство людей глубоко запутались в ловушке поклонения торговым технологиям и технологическому детерминизму.
Так почему же возникает это поклонение технологиям и вера в то, что технологии определяют всё? Причина в том, что подавляющее большинство трейдеров на Форекс — это розничные инвесторы с крайне ограниченными средствами, неспособные конкурировать с фондами, инвестиционными институтами или суверенными институтами. Они не могут конкурировать ни с масштабами фондов, которые могут достигать миллионов долларов и более, ни с технологическим оборудованием, которое может соперничать с этими институтами. Эти институты финансируются либо за счёт богатых людей, либо за счёт национального богатства, а их масштабы и ресурсы значительно превосходят возможности розничных инвесторов. Более того, розничные инвесторы находятся в невыгодном положении с точки зрения доступа к информации. Суверенные институты, как представители государственных инвестиций, имеют доступ к конфиденциальной информации, часто активно продвигаемой государством. Использование суверенными институтами этой инсайдерской информации для инвестиций является законным и соответствует требованиям законодательства, в то время как розничные инвесторы, получающие аналогичную информацию, могут столкнуться с юридическими рисками. Розничные инвесторы находятся в невыгодном положении по многим причинам, некоторые из которых упомянуты здесь. Короче говоря, почему существует феномен поклонения технологиям и вера в то, что технологии диктуют всё? Потому что розничные инвесторы не имеют преимуществ ни в чём, кроме торговли технологиями. Это не требует никаких дополнительных усилий, только умственных. Для розничных трейдеров с небольшим капиталом затраты на рабочую силу и так невысоки, а умственные усилия ещё дешевле, поэтому они решают сосредоточиться на этой области.

В мире торговли на Форекс успех трейдера должен быть основан на психологии — если психологические проблемы не решать должным образом, все торговые техники и стратегии теряют смысл.

---

Подавляющее большинство форекс-трейдеров ошибочно полагают: овладение торговыми техниками позволит быстро накопить богатство. От мечты «разбогатеть за одну ночь» до надежды «разбогатеть за месяц» и даже рискованного «разбогатеть за год» — они неизменно рассматривают технологии как основной двигатель богатства.
Это восприятие особенно распространено среди китайских трейдеров и тесно связано с глубоким влиянием традиционной китайской культуры. Будь то «Гуйгуцзы», помогающая простым людям стать императорами, «Тридцать шесть стратегий», дающие обычным людям возможность стать сильными личностями, или стратегии и тактики, помогающие людям низкого уровня достигать больших высот, или мистика и обожествление запрещённой книги «Зеркало императора», эти культурные отпечатки постоянно укрепляют представление о «технологическом превосходстве». В некотором смысле китайские форекс-трейдеры фактически обременены своим «техническим багажом», что делает их торговый путь трудным. Основная причина неудач трейдеров — это отсутствие управления мышлением. Это мышление влияет на весь торговый процесс: в меньшем масштабе оно связано с самосовершенствованием — тем, кто склонен к словесной агрессии, явно не хватает мастерства. В большем масштабе оно формирует их торговый стиль — те, кто привык к небольшой прибыли, стремятся закрыть свои позиции при первых же признаках прибыли, постоянно попадая в ловушку краткосрочного торгового цикла и неспособные удерживать долгосрочные позиции. Даже если они верно предсказывают общую тенденцию, они часто останавливают убыточные позиции на ранней стадии, опасаясь плавающих убытков, растрачивая свой первоначальный капитал. Когда они предсказывают неверное направление, они упорно удерживают свои потери, что в конечном итоге приводит к требованию о внесении маржи. В торговле на Форексе размер капитала и управление мышлением играют ключевую роль. Хотя торговые навыки необходимы, они ни в коем случае не являются критически важными. Это самое большое когнитивное искажение среди китайских форекс-трейдеров, введенных в заблуждение традиционной культурой «поклонения технологиям», и мало кто это осознает.

В торговле на Форексе облегченная стратегия долгосрочных форекс-инвесторов и механизм стоп-лосса краткосрочных форекс-трейдеров имеют сходство по функциям, эффективности и воздействию, но их цели и воздействие совершенно различны.

---

Для краткосрочных форекс-трейдеров основная цель стоп-лосса — предотвратить крупные убытки, вызванные неверной оценкой направления рынка из-за позиций с высоким кредитным плечом. В краткосрочной перспективе стоп-лосс ордера действительно могут защитить капитал во время рыночных колебаний. Однако в долгосрочной перспективе многие стоп-лосс ордера часто возникают просто из-за неспособности рынка противостоять краткосрочным откатам, даже если общее направление верно. Если общее направление верно, то являются ли стоп-лосс ордера просто пустой тратой, а капитал — растратой? В краткосрочной перспективе стоп-лосс ордера действительно защищают капитал, но в долгосрочной перспективе они фактически растрачивают капитал, позволяя форекс-брокерам получать прибыль, одновременно обеспечивая обратный поток на рынок.
В отличие от этого, облегченная стратегия долгосрочных форекс-инвесторов направлена на защиту семян прибыли. Небольшая позиция позволяет капиталу расти подобно семени, от прорастания до роста и, в конечном итоге, до созревания, постепенно накапливая прибыль. В отличие от стоп-лосс ордеров, небольшая позиция не прерывает этот процесс роста и не душит семена и всходы постоянно перед тем, как они зачахнут, лишая их возможности созреть и стать зрелым урожаем.
Когда наступает сезон сбора урожая, бесчисленные мелкие позиции долгосрочных форекс-инвесторов подобны полям спелых колосьев, готовым к жатве. Однако краткосрочные трейдеры, не переносящие позиции на следующий день, никогда не увидят этого великолепного зрелища.
Что касается прибыли, долгосрочные форекс-инвесторы не позавидуют краткосрочной прибыли в несколько сотен долларов, полученной краткосрочным трейдером, но краткосрочные трейдеры, безусловно, позавидуют долгосрочным многомиллионам долларов, полученным долгосрочными инвесторами. Поэтому долгосрочные форекс-инвесторы обычно избегают взаимодействия с краткосрочными трейдерами, поскольку один из недостатков человеческой натуры — сильная зависть. Никогда не знаешь, когда можешь вызвать чью-то зависть, и эта зависть может привести к большой катастрофе.

В торговле на Форекс большинство трейдеров терпят неудачу из-за неправильного управления мышлением.

---

Хотя большинство трейдеров разрабатывают собственные инвестиционные системы, состоящие из трёх модулей: паттернов покупки и продажи, управления позициями и управления мышлением, на практике именно управление мышлением часто является ключом к успеху или неудаче.
С точки зрения покупки и продажи, направление тренда напрямую определяет выбор сделки. При восходящем тренде основными стратегиями являются покупка на прорывах и покупка на откатах; при нисходящем тренде основными стратегиями являются продажа на прорывах и продажа на откатах. Эти четыре стратегии являются основополагающими инструментами для навигации по различным рыночным трендам.
С точки зрения управления позициями, основной стратегией для формирования краткосрочных позиций является принцип удержания небольшой позиции в долгосрочной перспективе. В частности, при восходящем тренде долгосрочные позиции формируются по схеме положительной пирамиды с контролем риска путём постепенной корректировки позиций. При нисходящем тренде долгосрочные позиции формируются по схеме перевёрнутой пирамиды, чтобы адаптироваться к колебаниям нисходящего тренда. Такое структурированное управление позициями обеспечивает стабильную поддержку долгосрочной торговли.
Управление своим мышлением — ключ к эффективной работе вашей инвестиционной системы. Для правильной оценки направления рынка трейдеры должны обладать двумя качествами: способностью противостоять колебаниям убытков, удерживая позиции, и сохранять верность своей долгосрочной стратегии; и способностью противостоять краткосрочным колебаниям прибыли и не прерывать рост прибыли из-за погони за прибылью, тем самым достигая устойчивого накопления прибыли на протяжении многих лет благодаря долгосрочному удержанию позиций.
Теоретически, пока форекс-трейдеры придерживаются своей уникальной инвестиционной системы, они практически никогда не теряют деньги. Однако в реальности только 5–10% форекс-трейдеров в конечном итоге добиваются успеха. Это связано с недостаточным управлением мышлением, которое не позволяет преодолеть человеческие слабости: раннее фиксирование прибыли, когда она прибыльна, что препятствует её дальнейшему росту; и цепляние за убытки, когда они убыточны, нежелание сокращать убытки, что в конечном итоге приводит к значительным убыткам или даже маржин-коллу.

В торговле на Форекс инвестиционная система, которую выстраивает трейдер, по сути, состоит из трёх модулей: паттернов покупки и продажи, управления позициями и управления мышлением. Вместе эти три компонента образуют полноценную систему принятия торговых решений.

---

С точки зрения покупки и продажи, направление тренда напрямую определяет выбор сделки: при восходящем тренде основными стратегиями являются покупка на прорыве и покупка на откате; при нисходящем тренде основными стратегиями являются продажа на прорыве и продажа на откате. Эти четыре торговые стратегии являются основополагающими инструментами для навигации по различным рыночным трендам.
Основная стратегия управления позициями — это принцип небольших долгосрочных позиций в сочетании с краткосрочными. В частности, при восходящем тренде долгосрочные позиции обычно распределяются по положительной пирамидальной структуре с контролем риска посредством постепенной корректировки позиций. При нисходящем тренде долгосрочные позиции формируются по принципу перевернутой пирамиды, адаптируясь к колебаниям нисходящего тренда. Такое структурированное управление позициями обеспечивает стабильную поддержку долгосрочной торговли.
Управление мышлением — ключ к эффективной работе инвестиционной системы. При правильном определении направления рынка трейдеры должны обладать двумя психологическими качествами: способностью выдерживать плавающие убытки, удерживая позицию, и неуклонно придерживаться долгосрочной стратегии; и способностью выдерживать краткосрочные колебания плавающей прибыли и не прерывать её рост в погоне за её фиксацией. В конечном счёте, это позволяет непрерывно накапливать прибыль в течение нескольких лет благодаря длительному удержанию позиции.

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

Mr. Zhang

China · Guangzhou